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同業拆借業務

2013-07-03 10:35:39 來源:金融市場部 作者: 瀏覽:28516

 

    同業拆借是指金融機構(主要是商業銀行)之間為了解決短期內出現的資金余缺而進行的短期資金融通的行為,目的在于調劑頭寸和臨時性資金余缺。

 

    業務種類

 

    ■  目前的交易品種主要有11類:1天、7天、14天、21天、1月、2月、3月、4月、6月、9月及1年。

 

    適用范圍

 

    ■  國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村信用聯社、外資銀行、證券公司、財務公司等根據中國人民銀行規定能夠從事該業務的交易主體。

 

    業務流程

 

   ■  詢價。通過電話進行詢價,雙方口頭達成交易意向;

 

    ■  成交。交易一方根據雙方交易意向,通過全國銀行間同業拆借中心交易系統發送拆借指令,經另一方確認后雙方成交,打印拆借成交單;

 

    ■  資金交割。雙方確認成交后,按確定交割日,資金拆入方從拆出方取得所拆入資金;到期交割日,向拆出方足額償還本息。 

 

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